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会计科目
一、会计科目可根据各行各业会计准则、会计制度设置,科目级次、级长在使用过程中可以自由调整,可以移动和合并科目。
二、会计科目具有丰富完备的科目信息。
1、科目分类、余额方向、默认账页格式。
2、可以*对科目进行数量金额核算、复币式核算、往来核算、辅助核算。
3、可以对科目附加其他更多信息。如往来科目的*。
4、可以将会计科目与出纳、固定资产、存货、货款结算、工资模块绑定,使会计账数据与其他模块数据自动保持协同和一致。
三、年初余额录入直观方便。可以从Excel文档中成批导入科目及其年初余额。
四、可以使用代码、名称、名称的首拼音查找科目。
记账凭证
一、记账凭证录入简单直观,辅助工具多。
二、凭证可以分类,也可不分类。凭证分类(比如按收、付、转)时,可以用不同的颜色来区分不同分类的凭证。可以*各种分类的*方科目。
三、使用分录模板可以自动生成工资、折旧、成本计算、费用分摊、提交税费、余额结转等多种凭证。
四、可以由工资、固定资产、存货、货款结算等模块自动生成凭证。
五、可以汇总凭证生成记账凭证汇总表。
六、可以成批打印、移动凭证。
七、凭证号默认按月编排,也可以按年编排。可以重排凭证号,可以成批移动凭证号。
八、上月没有月结,照常处理下月凭证。
九、凭证制作员、复核员必须是不同的人,但也可以设置成允许是同一个人。
十、凭证复核后自动登账,省了登账环节。月结前,核后凭证可以取消复核,纠错轻而易举。
辅助核算:*的行政事业单位账务处理设计
一、可以把规范的公用子目设置成辅助科目进行辅助核算。辅助核算实际上就是使多个会计科目能共享一组或多组子目(即辅助科目)。实行辅助核算能使这些会计科目始终保持同样的核算口径,并能以这些辅助科目自动生成会计报表。
二、可以将财政功能类、经济类预算科目设置成辅助科目,将收入、结余、*类科目*成按功能类科目辅助核算,将支出类科目*成按功能类、经济类科目辅助核算。这样收支明细账更加清晰和直观,更有利于自动生成规范的收支明细表。
三、行政事业单位收入、支出、结余还可以同时按下属部门和单位进行辅助核算。甚至于还可以同时按资金项目进行辅助核算。
四、录入凭证时,辅助科目数据单独在“记账凭证附表”中录入。打印凭证时,可以不打印凭证附表,也可以主凭证与附表一同打印。
五、在辅助核算中,会计科目与辅助科目是彼此相互独立的,这有利于对会计信息的多重分类、加工和提取。例如:可以分别以功能类、经济类预算科目、或下属部门和单位为栏,生成多栏式收支明细账。
六、有了辅助核算就有了动态的辅助账明细表,用辅助账明细表来生成行政事业单位的收支明细表优势十分明显:
1、栏可以据实自由设置。
2、行可以按照功能类科目分类汇总输出、可以按经济类科目分类汇总输出、可以按下属部门和单位汇总输出,还可以按其中几项组合分类汇总输出。
3、表格设计与预算科目、部门和单位、资金项目的变动没有关系。这意味着用辅助账明细表设计的收支明细表具有天然的抗变动能力。无论每年预算科目怎么变化,只需修改科目目录,不用修改报表公式。
4、由于行是动态的,所以没有经济内容的行可以选择不输出,也就是说用着多少科目就显示多少行,省心又省纸。
5、如果下属单位独立做账,辅助账明细表还可以接收下属单位的辅助账数据并进行汇总。因此辅助账明细表可以应用于行业或系统内的报表汇总。
6、辅助科目、辅助账明细表复、单式账共用,例如:使用单式账录入指标数,可以生成收支执行情况表。
会计账簿
一、各种账簿一应俱全:有三栏式账、数量金额式账、复币式账、多栏式账;有总账、明细账、辅助账、汇总账;有年度账、月账、日账、月间账、万年账;有会计账、出纳账、固定资产账、往来货款账、存货账;有核前账、核后账、结账前账、结账后账;……。
二、可以按科目特征、摘要片段、金额范围、时段生成活动账页。如:
把现金、银行存款、其他货币资金的账簿记录合并,生成“货币资金”的账页。
把分散在管理费用、销售费用、制造费用中的工资费用的账簿记录合并,生成总的“工资费用”账页。
活动账簿还可以用于搜索账簿记录。
三、账簿、凭证可以互动查询。查账时可以同步调账。
四、可成批浏览、打印账页。
五、备有余额表、余额及发生额表。
六、可对账簿记录计息,生成计息凭证或出纳利息记录。
七、账簿可以进行往来款项结算,可以根据账簿自动生成账龄分析表。
现金流量表
一、*现金科目,设置现金流量项目。为现金流量项目*非现金科目及其发生额方向,以此确立现金流量与记账凭证的关联。
二、在制作记账凭证时自动分析计算现金流量。
三、可查询一张或多张凭证产生的现金流量。
四、为每个现金流量项目开设账户,可查询现金流量账。
五、与记账凭证同步,随时可以查看*的现金流量表。
六、通过报表取数,可以在报表模块生成用户所需样式的现金流量表。
会计报表
一、报表模块仿Excel设计,会操作Excel就会使用保会通报表。制作报表时首先设计报表样式。报表样式就是指没有数据的空报表,它与报告期无关,是固定的表格和提示性文字。
二、报表数据随报告期变化而变化,通过设置单元格取数公式,可以自动从各个模块的账簿中提取数据自动生成。
三、报表函数不用记忆,备有直观好用的函数向导随查随用。
四、报表取数功能强大,可以向会计账、出纳账、工资、固定资产、存货等所有模块的账簿取数;可以表间取数;可以跨年度取数。
五、复杂的公式、有规律的公式还可以设置成变量,好用好维护。
六、可以设置审核公式自动审核报表数据的正确性。
七、报告期灵活多样:月报、季报、半年报、年报、日报、旬报、半月*有尽有。
八、可以汇总报表。
九、其实用户一般都不用自己设计报表,账模里已经有现成的报表了,用户只需原样照用就行了。报表设计好后,每月账务处理完毕,执行一下报表计算,报表就自动生成了。
十、报表可以导出Excel表,可以通过剪贴板与其他表格软件实现数据交换。
单式(出纳)账务
一、单式账模块主要提供出纳日记账、备查账功能。
二、设置单式账户后即可进行单式记账。
三、单式账可以进行数量金额、复币核算。
存货及货款结算
一、管理存货信息(含图片)。
二、货物可以按品种、功能分类,同时按商品、原材料、产成品、半成品、低耗品进行会计分类。
三、可以使用助记码、条形码、货位号。
四、可以设置进、销项税率,进、销项税率可以不一致。
五、同一货物可以使用大小两种单位计量。
六、可以*数量和单价小数位数。
七、可以按批次、效期管理和核算货物。
八、可以使用移动平均法、*先出法、个别计价法核算存货成本。
九、查找存货时可使用存货代码、名称、名称的首拼音、助记码、条形码、货位号、批次号、货号、存货分类、会计分类等。
十、纳税类型可以选择一般纳税人、小规模纳税人。
十一、可以设置仓库,按仓库存货管理和核算存货。
十二、支持存货购销计划、购销订货、购销业务。存货销售可分部门核算。
十三、销售价格管理:设置多种销售价格,制订销售价格表。在开单时可以限制业务人员对每种销售价格的权限。
十四、销售开单时可以进行价格控制、储量监控。
十五、可以使用折扣率进行折扣销售。
十六、提供完备好用的购销货款结算功能。可以现钱现货结算、半付半赊结算、先货后款结算。可以对客户进行信用额度管理,控制赊销额度。往来货款明细账既看得到实收(付)金额,又看得到应收(付)款项对应的货物明细,直观清晰,好看好用。
十七、货款收付功能可以满足柜台实时收付需要。
十八、支持原材料领用、产品成本计算、产成品入库业务。
十九、存货盘存,盘盈盘亏处理。
二十、设置存货高低储量,据此对存货储量进行监控。
二十一、存货领用、移库业务。移库可以是变价移库。批发调拨零售(即售价核算)业务。其他存货入库、出库业务。
二十二、可以与会计复式账无缝链接自动生成存货和货款结算会计凭证。会计账和存货账永远保持一致。
二十三、存货管理和核算流程、各种单据样式可以人为设计。可以为每种单据增加更多的信息和数据栏。
二十四、每种存货核算要素,如仓库、销售部门、销价价种、领用部门、成本项目、存货成本等,都可以授权到个人,职责明确,层次分明、易于保护商业秘密。
二十五、对一般纳税人,含税金额、不含税金额、税额可以随时切换,灵活方便。
二十六、存货明细账、余额及发生额表规范实用。
二十七、单据明细表、单据汇总表、分类汇总表、栏分类汇总表等应有尽有,能满足存货管理和核算的各种需求。
集团核算
一、一个账套中可以内嵌若干个独立核算单位,在同一核算模式下为每个核算单位进行独立核算,对外一套账,对内多套账。
二、这些处于集团核算模式中的独立核算单位,共享相同的信息、相同的信息格式和相同的核算模式,同时又拥有自己个性化信息。例如:作为会计一级科目和某些固定的明细科目,可以设定成共享的公用科目,而那些往来性子目、资产类明细科目等可各单位自行设置自己的私有科目。
三、集团核算模式的优势
1、确保参与核算单位的核算方法、数据格式高度统一。
2、在核算方法、数据格式需要发生变化的时候,无需重复操作。
3、具有强大的集团数据批处理功能,简化日常账务操作。如:余额结转、报表计算、月结、年末转账、数据备份等。
4、具有跨单位数据表达能力,自动产生汇总信息。
5、具有单位级的数据访问、操作权限控制。
6、可以随时并入或拆卸参与集团核算的单位数据。当某单位需要自己的财务数据时,可随时将该单位的数据导出,提供给单位,导出的数据仍然是一套完整的账。
7、可以大幅度节省数据存储空间。
四、集团核算功能可应用于零户统管、会计核算中心、村级会计委托、多下属单位主管局的集团财务核算。